计算机行业:党政国产化有望迎来新一轮加速
本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。 证券研究报告·行业动态 党政国产化有望迎来新一轮加速 核心观点: 党政信创大单频出,随着后续增量资金落地,预计招 投标 进度将进一步加速。工信部出台政策明确工业领域软件及网 络更换目标,有望推动行业信创持续深化。党政及行业信创招投 标情况验证行业景气度持续回升。华为全连接大会顺利召开,多 项行业数智化成果重磅发布,纯血鸿蒙预计月底前上线,鸿蒙 PC 也即将正式发布。建议关注:1)国产化相关标的:纳思达、海 光信 息、神州数码、达梦数据、中国软件、麒麟信安、海量数据、 金山办公、顶点软件、软通动力等;2)AI 算力及流量入口标的 :金山办公、虹软科技、软通动力、神州数码;3)政策催化方向 ,国能日新等;4)鸿蒙、鲲鹏&昇腾合作伙伴:软通动力、神州数码 、中国软件国际等。 行情回顾: 本周,计算机(申万)指数上涨 4.00%,跑赢沪深 300 指数 2.67pp。 投资组合: 本期建议:金山办公、纳思达、道通科技、达梦数据、中 控技 术、博思软件、神州数码、中望软件、海光信息、中国软件。 上期回顾:上期建议组合为——金山办公、纳思达、道通科技、达梦数据、中控技术、博思软件、神州数码、国能日新、 海光信息、中国软件,同权重下上期组合涨幅为+1.74%,同期计算 机(申万)指数涨幅为+4.00%,组合超额收益-2.26%。 持续关注标的见报告正文部分 风险提示 宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、 国际环境变化影响。 维持 强于大市 应瑛 yingying@csc.com.cn SAC 编号:S1440521100010 王嘉昊 wangjiahao@csc.com.cn 010-56135165 SAC 编号:S1440524030002 发布日期: 2024 年 09 月 22 日 市场表现 相关研究报告 24.09.19 【中信建投人工智能】:OpenAI o1:逻辑能力显著提升,推理侧算力消耗大幅增加 24.09.19 【中信建投计算机】:数据要素系列报告 5:数据要素蓄势前行,下半年或将进入政策密集落地期 24.09.17 【中信建投人工智能】:OpenAI 推出全新 O1 模型,逻辑推理能力大幅提升 24.09.17 【中信建投计算机】:周报 24 年第37 期:OpenAI 发布 o1 模型,Scaling law 持续有效 24.09.08 【中信建投计算机】:周报 24 年第36 期:苹果及华为发布会召开在即,关注端侧 AI 进展 -36%-26%-16%-6%4%14%2023/9/222023/10/222023/11/222023/12/222024/1/222024/2/222024/3/222024/4/222024/5/222024/6/222024/7/222024/8/22计算机上证指数计算机 计 算机 行业动态报告 请务必阅读正文之后的免责条款和声明。 目录 一、行情回顾.........................................................................................................................................................................................1 二、投资建议.........................................................................................................................................................................................1 三、投资组合.........................................................................................................................................................................................2 四、产业要闻.........................................................................................................................................................................................3 五、重要公告.........................................................................................................................................................................................3 六、风险提示.........................................................................................................................................................................................6 1 计 算机 行业动态报告 请务必阅读正文之后的免责条款和声明。 一、行情回顾 本周,计算机板块跑赢大盘。9 月 18 至 9 月 20 日,计算机(申万)指数上涨 4.00%,跑赢沪深 300 指数2.67pp。在申万一级行业中排第 4 位。二级子行业(申万)中,计算机设备上涨 2.71%,IT 服务上涨 4.72% ,软件开发上涨 4.37%。 图表 1:申万一级行业周涨跌幅(%) 资料来源:Wind,中信建投 个股方面,涨幅前五个股依次为:*ST 有树(31.38%)、飞天诚信(26.86%)、汇金科技(21.02%)、 天源 迪科(20.33%)、飞利信(18.78%);跌幅前五个股依次为:*ST 龙宇(-13.80%)、致远互联(-13.33%)、浩云科技(-13.23% )、优博讯(-9.92%)、兆日科技(-9.76%)。 图表 2:计算机行业(申万)个股周涨幅前十名(%) 图表 3:计算机行业(申万)个股周跌幅前十名(%) 资料来源:Wind,中信建投 资料来源:Wind,中信建投 4.00 -2-1012345678房
[中信建投]:计算机行业:党政国产化有望迎来新一轮加速,点击即可下载。报告格式为PDF,大小1.4M,页数10页,欢迎下载。
