瑞达期货2024年一季度报告

瑞达期货股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-025 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 瑞达期货股份有限公司 2024 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 279,573,289.32 383,353,917.09 -27.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,364,658.93 54,716,474.46 32.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,498,126.36 50,977,866.73 38.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -157,958,440.81 191,677,936.32 -182.41% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 加权平均净资产收益率 2.69% 2.15% 0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,207,330,909.46 13,823,546,754.91 2.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,730,905,452.04 2,658,457,011.34 2.73% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,364,722.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 230,696.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,354.01 减：所得税影响额 630,532.58 合计 1,866,532.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 瑞达期货股份有限公司 2024 年第一季度报告 3 单位：元 财务报表项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 应收质押保证金 317,811,716.00 193,478,496.00 64.26% 主要是期货交易所的质押保证金增加所致 衍生金融资产 66,135,410.41 44,034,088.78 50.19% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的场外衍生品浮盈增加所致 存货 109,756,553.07 19,059,029.59 475.88% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司购入的存货增加所致 结算备付金 7,907,227.96 5,730,307.56 37.99% 主要是为证券交易的资金清算与交收而存入清算代理机构的款项增加所致 递延所得税资产 15,662,579.61 29,232,597.81 -46.42% 主要是受与递延所得税负债互相抵销后净额列示的影响所致 其他资产 38,222,229.28 59,390,053.69 -35.64% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司预付货款减少所致 应付质押保证金 317,811,716.00 193,478,496.00 64.26% 主要是客户质押金额增加所致 衍生金融负债 63,680,563.00 126,288,883.48 -49.58% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的场内期权合约浮亏减少所致 应付票据 223,500,000.00 329,140,000.00 -32.10% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司银行承兑汇票到期兑付减少所致 应付期货投资者保障基金 100,439.65 457,134.18 -78.03% 主要是上年末计提的投资者保障基金在本期支付减少所致 合同负债 3,202,628.14 548,150.24 484.26% 主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司预收货款增加所致 应付职工薪酬 15,478,260.58 34,529,366.11 -55.17% 主要是上年末计提的奖金在本期支付减少所致 代理买卖证券款 17,752.21 25,646.66 -30.78% 主要是代理客户买卖证券款减少所致 递延所得税负债 176,466.25 4,210.90 4090.70% 主要是受与递延所得税资产互相抵销后净额列示的影响所致 财务报表项目 年初至本报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 投资收益 -4,341,706.62 36,228,279.24 -111.98% 主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限公司处置金融资产的投资收益减少所致 公允价值变动收益 71,323,537.26 -28,858,637.26 不适用 主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限公司衍生金融工具的估值变动影响所致 汇兑收益 185,902.73 640,963.33 -71.00% 主要是境外子公司外币业务产生的汇兑收益变动影响所致 其他业务收入 95,868,975.06 243,565,334.44 -60.64% 主要是贸易收入减少所致 资产处置收益 2,366,313.89 54,229.73 4263.50% 主要是固定资产处置收益增加所致 资产减值损失 2,552,318.43 - 不适用 主要是计提存货跌价准备增加所致 信用减值损失 844,599.63 196,680.57 329.43% 主要是计提的其他应收款的坏账准备增加所致 其他业务成本 94,797,217.08 241,368,298.55 -60.73% 主要是贸易销售成本随收入减少而减少所致 营业外收入 18,113.38 200,078.84