中洲特材2024年三季度报告

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年第三季度报告1证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2024-033上海中洲特种合金材料股份有限公司2024 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是 否上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）261,797,645.69-6.24%807,141,733.631.31%归属于上市公司股东的净利润（元）25,428,373.62-13.42%72,793,726.49-5.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,096,424.812.95%70,002,156.240.19%经营活动产生的现金流量净额（元）-----6,592,477.0485.76%基本每股收益（元/股）0.08-11.11%0.22-8.33%稀释每股收益（元/股）0.08-11.11%0.22-8.33%加权平均净资产收益率2.47%-0.65%7.15%-0.93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,801,722,886.431,601,148,993.8512.53%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,043,752,409.15989,473,300.205.49%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-448,490.95-626,480.01计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）852,750.173,902,483.41除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,731.208,196.90减：所得税影响额58,579.21492,630.05合计331,948.812,791,570.25--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年第三季度报告3□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用单位：元合并资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动说明其他流动资产9,295,437.631,318,921.20604.78%主要系期末留抵税额增加所致在建工程463,478,262.30 243,589,437.4490.27%主要系本期投入工程建设支出增加所致其他非流动资产33,191,241.6199,487,555.53-66.64%主要系预付工程设备款随项目进度转入在建工程所致短期借款160,000,000.00 100,072,222.2259.88%主要系银行短期融资规模增加所致合同负债4,466,025.62 10,255,583.28-56.45%主要系本期预收货款减少所致应付职工薪酬16,426.419,709,815.25-99.83%主要系本期支付上年度员工年奖金所致应交税费9,575,469.302,562,169.98273.72%主要系子公司留抵税额重分类金额增加所致其他应付款3,502,483.336,448,952.48-45.69%主要系退回收取的履约保证金所致长期借款133,641,886.98 26,868,800.00397.39%主要系银行长期借款融资规模增加所致股本327,600,000.00 234,000,000.0040.00%主要系本期资本公积转增股本所致资本公积196,978,506.66 290,578,506.66-32.21%主要系本期资本公积转增股本所致合并利润表项目2024 年 1-9 月2023 年 1-9 月变动幅度变动说明财务费用2,330,382.14152,802.551425.09%主要系本期银行融资规模增加，利息费用增加所致其他收益3,857,858.027,882,528.78-51.06%主要系本期收到政府补助减少所致所得税费用12,642,904.617,413,035.2370.55%主要系税收优惠政策退税导致上年同期数较低合并现金流量表项目2024 年 1-9 月2023 年 1-9 月同比增减变动说明经营活动产生的现金流量净额-6,592,477.04 -46,286,270.4585.76%主要系收到的货款增加所致投资活动产生的现金流量净额-139,526,766.6457,885,944.35-341.04%主要系购建固定资产支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额146,126,920.32 -20,594,888.90809.53%主要系本期银行借款净流入增加所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,890报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量冯明明境内自然人35.54%116,426,52087,319,890不适用0韩明境内自然人10.10%33,071,22024,803,415不适用0上海盾佳投资管理有限公司境内非国有法人8.09%26,511,0300不适用0徐亮境内自然人6.08%19,926,27014,944,702不适用0蒋伟境内自然人5.25%17,196,2700不适用0上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年第三季度报告4尹海兵境内自然人1.42%4,662,4200不适用0梁锦辉境内自然人0.81%2,669,5600不适用0徐旭境内自然人0.51%1,680,8110不适用0李明境内自然人0.48%1,574,1870不适用0王宏平境内自然人0.43%1,424,0980不适用0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量冯明明29,106,630人民币普通股29,106,630上海盾佳投资管理有限公