弘业期货2024年三季度报告

弘业期货股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-052 弘业期货股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 弘业期货股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 959,041,567.16 432.68% 1,987,514,255.44 82.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,619,306.61 158.22% 16,419,986.60 1,702.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,161,660.89 148.72% 13,904,230.62 2,338.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,436,949,452.19 206.84% 基本每股收益（元/股） 0.0036 158.06% 0.0163 1,711.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0036 158.06% 0.0163 1,711.11% 加权平均净资产收益率 0.19% 0.53% 0.89% 0.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,999,868,714.45 9,313,077,143.89 28.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,858,556,108.75 1,847,493,305.50 0.60% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,643.15 -31,343.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 149,084.83 2,849,855.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 458,261.32 535,437.50 减：所得税影响额 152,343.58 838,193.49 合计 457,645.72 2,515,755.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 弘业期货股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表科目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 货币资金 6,937,837,585.16 4,840,823,714.33 43.32% 主要是客户保证金存款增长所致。 其中：期货保证金存款 6,397,497,832.98 4,426,745,702.71 44.52% 主要是客户保证金存款增长所致。 应收质押保证金 170,790,576.00 79,613,312.00 114.53% 主要是本年公司质押业务规模增长所致。 融出资金 17,437,766.64 26,718,486.91 -34.74% 主要是子公司弘业国际金融孖展业务规模减少所致。 买入返售金融资产 75,300,046.92 1,948,419.75 3764.67% 主要是上年末公司开展国债逆回购操作规模较小所致。 其他权益工具投资 19,723,681.94 1,853,110.00 964.36% 主要是本年公司新增其他权益工具投资所致。 存货 151,822,768.01 64,018,473.68 137.15% 主要是报告期末子公司弘业资本期现业务持有存货规模增长所致。 使用权资产 13,240,961.41 23,023,154.19 -42.49% 主要是本年公司缩减分支机构办公用房租赁规模所致。 无形资产 1,099,337.06 543,732.00 102.18% 主要是本年公司新增财务信息系统等无形资产所致。 其他资产 43,934,035.50 31,719,217.22 38.51% 主要是报告期末增值税留抵金额增长所致。 短期借款 0.00 49,782,862.90 -100.00% 主要是本年子公司弘业资本偿还银行信用借款所致。 应付货币保证金 9,356,536,730.21 6,779,281,113.85 38.02% 主要是本年公司客户权益规模增长所致。 交易性金融负债 20,840,746.84 61,534,340.24 -66.13% 主要是报告期末纳入合并范围的结构化主体规模减少所致。 卖出回购金融资产 0.00 56,687,229.99 -100.00% 主要是报告期末公司无存续的正回购业务所致。 应付职工薪酬 775,518.15 2,303,860.56 -66.34% 主要是本年公司支付了上年度预提的奖金所致。 应付票据 245,300,000.00 0.00 不适用 主要是本年子公司弘业资本新增银行承兑汇票支付货款所致。 合同负债 2,075,790.00 446,185.04 365.23% 主要是本年子公司弘业资本预收货款金额增长所致。 长期借款 33,230,313.42 61,142,766.81 -45.65% 主要是本年子公司弘业资本提前偿还银行按揭贷款所致。 租赁负债 13,647,782.29 23,653,164.97 -42.30% 主要是本年公司缩减分支机构办公用房租赁规模所致。 递延所得税负债 3,820,614.12 0.00 不适用 主要是本年公司金融资产投资公允价值增长产生递延所得税负债所致。 利润表科目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因 弘业期货股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 营业总收入 1,987,514,255.44 1,091,026,704.03 82.17% 主要是子公司弘业资本期现业务规模增长所致。 利息支出 522,373.87 849,603.16 -38.52% 主要