天海防务2025年一季度报告

天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-041 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 二〇二五年四月 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 746,586,929.37 673,437,767.25 10.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,792,365.16 30,828,652.29 32.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,399,054.85 29,595,508.58 33.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -419,491,819.09 -310,244,938.85 -35.21% 基本每股收益（元/股） 0.0236 0.0178 32.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0236 0.0178 32.58% 加权平均净资产收益率 1.93% 1.58% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,814,818,218.89 4,670,063,842.72 3.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,142,136,540.92 2,093,452,259.43 2.33% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,529,683.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,227.70 减：所得税影响额 14,008.10 少数股东权益影响额（税后） -19,862.56 合计 1,393,310.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：万元 科目名称 期末金额 期初金额 变动比率 原因 货币资金 61,252.25 62,777.52 -2.43% 应收票据 16,899.36 11,190.72 51.01% 应收票据增加主要系公司收到银行承兑汇票及供应链票据增加，至期末大部分已背书或贴现。 应收账款 35,872.89 46,125.69 -22.23% 应收款项融资 431.33 137.05 214.72% 预付款项 71,007.85 53,860.11 31.84% 预付款项主要系公司为建造后续系列船舶预订材料、设备支付的款项 其他应收款 1,842.54 987.99 86.49% 其他应收款增加主要系对外支付保证金、押金增加。 存货 37,726.09 29,728.80 26.90% 合同资产 95,498.02 101,145.29 -5.58% 投资性房地产 170.51 646.69 -73.63% 短期借款 96,574.67 64,482.77 49.77% 短期借款增加主要系公司融资金额增加所致。 应付账款 44,456.17 69,936.99 -36.43% 应付账款减少主要系根据采购计划及合同约定按期支付了货款。 合同负债 62,776.01 60,062.34 4.52% 应付职工薪酬 1,438.48 5,404.19 -73.38% 应付职工薪酬减少主要系报告期发放了上期薪酬及年终奖金所致。 其他流动负债 9,746.95 4,911.99 98.43% 其他流动负债增加主要系票据对外背书转让所致。 长期应付款 7,353.94 5,022.88 46.41% 长期应付款增加主要系报告期增加固定资产融资租赁款所致。 科目名称 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 营业收入 74,658.69 67,343.78 10.86% 营业成本 60,112.59 54,254.24 10.80% 销售费用 1,229.98 449.98 173.34% 销售费用增加主要系本报告期加大了市场开拓力度，以及本期船舶交付数量增加，销售代理费用同步上升。 财务费用 1,788.32 810.43 120.66% 财务费用增加主要系本报告期融资规模扩大，利息费用增加所致。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 5 信用减值损失（损失以“-”号填列） 277.14 -275.71 -200.52% 信用减值损失减少主要系本报告期应收账款减少，公司冲回相应的坏账准备。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 189.55 -1,297.13 -114.61% 资产减值损失减少主要系本报告船舶交付、项目结算合同资产减少，使得资产减值损失转回所致。 所得税费用 1,329.83 924.81 43.79% 所得税费用增加主要系本报告利润总额增长所致。 归属于上市公司股东的净利润 4,079.24 3,082.87 32.32% 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 原因 经营活动现金流入小计 97,307.93 84,369.13 15.34% 经营活动现金流出小计 139,257.11 115,393.63 20.68% 经营活动产生的现金流量净额 -41,949.18 -31,024.49 35.21% 经营活动现金净额流出增加主要系为新签订的