佳力奇2024年三季度报告

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2024-016 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 166,135,870.85 106.55% 436,062,017.42 24.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,051,637.89 46.11% 78,599,133.78 -12.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,391,299.97 195.42% 60,810,137.72 -8.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -74,260,505.91 -168.42% 基本每股收益（元/股） 0.2466 31.50% 1.2179 -15.98% 稀释每股收益（元/股） 0.2466 31.50% 1.2179 -15.98% 加权平均净资产收益率 1.58% 0.16% 7.51% -3.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,755,806,042.61 1,121,261,279.72 56.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,252,543,997.31 841,374,783.42 48.87% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,124.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,158,338.73 20,647,338.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -205,000.00 247,193.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,822.31 减：所得税影响额 293,000.81 3,139,234.60 合计 1,660,337.92 17,788,996.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 年初至本报告期末的“其他符合非经常性损益定义的损益项目”40,822.31 元系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年第三季度报告 3 资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因 货币资金 683,263,156.52 336,252,290.53 103.20% 主要系报告期内首次公开发行股票，收到募集资金所致 应收账款 472,305,035.01 183,075,738.40 157.98% 主要系报告期内收入增加，且主要客户回款周期增长所致 应收款项融资 19,186,654.78 -100.00% 系期初及报告期内收到的计入应收款项融资的票据均已到期或流转所致 其他应收款 209,473.20 98,165.63 113.39% 主要系报告期内投标保证金增加所致 存货 124,960,661.31 89,795,643.29 39.16% 主要系报告期内生产规模扩大，发货和客户验收节奏季节性波动，导致报告期末库存商品和发出商品增加所致 其他流动资产 311,540.62 -100.00% 系公司承办的行业内“职工职业技能竞赛”相关事项收款转销所致 在建工程 22,330,306.32 59,353,056.01 -62.38% 主要系报告期内自动铺丝机设备转固所致 长期待摊费用 11,340.43 -100.00% 系长期待摊费用相关项目报告期内摊销完毕所致 递延所得税资产 9,989,580.27 7,227,397.51 38.22% 系报告期末计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致 短期借款 35,029,666.65 1,000,855.56 3,399.97% 系报告期内新增银行短期借款所致 应付票据 95,037,005.77 22,174,000.00 328.60% 系报告内期采用票据支付材料款增加所致 应付账款 222,625,219.93 127,187,222.12 75.04% 主要系报告期内材料采购额增加所致 应交税费 7,512,797.08 10,733,132.09 -30.00% 系报告期初应交税费在报告期内缴纳所致 一年内到期的非流动负债 36,426,502.31 1,370,703.06 2,557.50% 系一年内到期长期借款增加所致 股本 82,975,503.00 62,231,627.00 33.33% 系报告期内首次公开发行股票，股本增加所致 资本公积 648,723,487.82 337,798,390.24 92.04% 系报告期内首次公开发行股票，股本溢价所致 利润表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 变动原因 税金及附加 4,506,133.52 3,099,825.73 45.37% 系报告期内应交增值税增加导致城建税、教育费附加税增加所致 销售费用 8,260,048.49 6,332,555.99 30.44% 主要系报告期内市场拓展相关费用增加所致 财务费用 -1,152,338.36 -3,008,652.06 61.70% 主要系报告期内借款增加及银行存款利率下降所致 信用减值损失 -15,947,799.95 456,151.83 -3,5