中信建投2025年第一季度报告

中信建投证券股份有限公司2025 年第一季度报告1 / 20证券代码：601066证券简称：中信建投中信建投证券股份有限公司2025 年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示（一）中信建投证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。（二）公司董事长刘成先生、主管会计工作负责人金剑华先生（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。（三）第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期（2025 年 1-3 月）上年同期（2024 年 1-3 月）本报告期比上年同期增减变动幅度（%）营业收入4,918,892,747.214,294,338,313.9814.54归属于母公司股东的净利润1,842,645,806.071,227,846,471.9150.07归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,835,131,432.571,228,081,788.5349.43经营活动产生的现金流量净额20,929,390,912.82577,626,820.473,523.34基本每股收益（元/股）0.200.1266.67稀释每股收益（元/股）0.200.1266.67加权平均净资产收益率（%）2.041.31上升 0.73 个百分点中信建投证券股份有限公司2025 年第一季度报告2 / 20本报告期末（2025 年 3 月 31 日）上年度末（2024 年 12 月 31 日）本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）总资产600,506,434,259.14566,418,217,793.536.02归属于母公司股东的所有者权益105,244,747,025.07106,468,734,430.25-1.15（二）母公司的净资本及风险控制指标单位：元币种：人民币项目本报告期末（2025 年 3 月 31 日）上年度末（2024 年 12 月 31 日）净资本76,367,079,487.5074,674,773,535.87净资产99,089,731,229.85100,963,972,636.73各项风险资本准备之和34,516,049,519.9735,686,666,715.86风险覆盖率（%）221.25209.25资本杠杆率（%）15.8115.78流动性覆盖率（%）406.64423.26净稳定资金率（%）209.80216.29净资本/净资产（%）77.0773.96净资本/负债（%）24.5025.50净资产/负债（%）31.7934.47自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）19.3524.22自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）332.85306.33注：中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2024 年 9 月修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》 （证监会公告〔2024〕13 号），新计算标准于 2025 年 1 月 1 日实施。公司根据该规定，对 2024 年 12 月31 日的净资本及各项风险控制指标进行重述。中信建投证券股份有限公司2025 年第一季度报告3 / 20（三）非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额（2025 年 1-3 月）说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分786,251.82-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外9,799,577.54-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-428,638.20-减：所得税影响额2,641,753.79-少数股东权益影响额（税后）1,063.87-合计7,514,373.50-对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因1.主要会计数据发生变动的情况、原因项目名称变动比例（%）主要原因归属于母公司股东的净利润50.07主要是投资收益、手续费及佣金净收入增加。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润49.43基本每股收益（元/股）66.67主要是本报告期归属于母公司股东的净利润增加。稀释每股收益（元/股）66.67加权平均净资产收益率（%）上升 0.73 个百分点中信建投证券股份有限公司2025 年第一季度报告4 / 202.主要报表科目发生变动的情况、原因单位：元 币种：人民币项目名称本报告期末（2025 年 3 月 31 日）上年度末（2024 年 12 月 31 日）变动比例（%）主要原因其他权益工具投资28,780,630,289.7214,821,664,946.7894.18主要是其他权益工具投资增加。递延所得税资产347,065,084.6180,410,379.69331.62主要是可抵扣暂时性差异增加。拆入资金1,505,570,833.10800,037,361.1288.19主要是转融通融入资金增加。代理承销证券款131,585,358.801,136,874,231.15-88.43主要是代理承销股票款减少。应交税费354,039,360.78956,367,997.29-62.98主要是应交税费期末余额减少。单位：元 币种：人民币项目名称本报告期（2025 年 1-3 月）上年同期（2024 年 1-3 月）变动比例（%）主要原因利息净收入46,576,749.21161,704,831.94-71.20主要是利息收入减少。投资收益1,962,834,637.62-943,034,972.31不适用主要是交易性金融资产收益增加。公允价值变动损益-33,643,261.582,449,222,062.98-101.37主要是衍生金融工具及交易性金融资产公允价值变动影响。汇兑损益74,468,793.1648,758,105.1552.73主要是汇率衍生工具及汇率变动产生的收益增加。其他业务收入236,014,212.92431,052,355.81-45.25主要是大宗商品销售收入减少。资产处置损益786,251.82-153,854.95不适用主要是非流动资产处置利得增加。税金及附加27,108,018.3219,995,909.4335.57主要是缴纳增值税增加导致税金及附加增加。信用减值损失178,938,625.53-39,561,101.05不适用主要是本期计提其他债权投资信用减值损失影响。其他资产减值损失-1,857,437.702,556,487.29-172.66主要是本期