浙商中拓2024年三季度报告

浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-80 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 48,449,833,445.75 -10.18% 147,210,446,987.45 -3.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,577,442.67 55.51% 418,166,409.91 -19.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,649,823.34 不适用 62,411,641.84 -87.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -7,363,527,201.60 不适用 基本每股收益（元/股） 0.13 85.71% 0.53 -24.29% 稀释每股收益（元/股） 0.12 71.43% 0.53 -23.19% 加权平均净资产收益率 1.87% 增加 0.74 个百分点 7.90% 降低 3.11 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 49,544,365,294.07 34,484,843,891.58 43.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,816,959,761.48 5,897,248,603.62 -1.36% （二） 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,883.37 -5,988,362.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 259,581,043.14 公司总部及子公司收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 139,900,521.25 379,657,434.04 商品期货等平仓及浮动盈亏变动 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 融负债产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,590,696.60 6,590,696.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,453,485.49 -3,943,932.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,169.81 减：所得税影响额 16,673,549.54 123,248,047.40 少数股东权益影响额（税后） 12,096,033.44 156,923,233.81 合计 110,227,266.01 355,754,768.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用 □不适用 公司年初至报告期期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 报表项目 期末余额（或年初至报告期期末金额） 年初余额（或上年年初至报告期期末金额） 变动比率 变动原因 交易性金融资产 322,556,884.80 158,571,275.95 103.41% 本期衍生品持仓增加及公允价值变动。 应收票据 56,551,142.57 257,616,358.08 -78.05% 期初票据到期，本期新增较少。 应收款项融资 83,244,324.30 245,058,181.89 -66.03% 期初票据已背书使用，本期新增较少。 预付款项 12,215,533,837.43 7,841,090,340.39 55.79% 报告期内业务拓展投入增加，导致预付款项增加。 存货 20,883,876,649.23 10,407,773,940.75 100.66% 受大宗商品行情影响，产业链整体周转速度放缓, 叠加公司新业务拓展投入，导致存货增加。 其他流动资产 1,159,551,605.24 516,131,287.65 124.66% 本期待抵扣进项税额增加。 短期借款 11,655,750,068.43 7,939,903,438.31 46.80% 营运资金需求增加。 交易性金融负债 657,724,734.45 308,412,018.41 113.26% 本期衍生品持仓增加及公允价值变动。 应付账款 3,997,175,501.16 2,741,647,158.78 45.79% 本期国际业务增长明显，应付账款增加。 合同负债 8,096,073,768.23 3,704,847,026.19 118.53% 本期预收账款模式的业务增浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 长。 应交税费 168,250,249.81 486,376,496.98 -65.41% 期初应交税金本期缴纳入库。 其他流动负债 5,655,939,585.80 1,398,334,978.13 304.48% 本期待转销项税额及超短期融资券增加。 税金及附加 197,077,508.73 125,981,051.06 56.43% 本期缴纳增值税增加导致附加税相应增长。 财务费用 484,772,665.96 266,581,269.86 81.85% 本期公司融资规模扩大导致利息支出增加。 其他收益 259,581,043.14 150,054,415.00 72.99% 本期确认的政府补助增加。 投资收益 186,287,621.51 142,830,691.31 30.43% 主要为套期保值合约平仓收益增加。 公允价值变动收益 118,586,312.92 -289,817,755.37 不适用 主要为套保合约公允价值变动收益增加。 所得税费用 13