ST中泰2024年三季度报告

新疆中泰化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-087 债券代码：148216 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示内容 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 4.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √ 不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 7,271,629,540.12 -26.15% 22,493,111,043.98 -25.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） -105,406,413.76 51.27% -348,072,501.71 69.70% 新疆中泰化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -144,570,467.99 37.14% -418,678,052.55 65.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 4,242,725,760.60 66.16% 基本每股收益（元/股） -0.0409 51.27% -0.1351 69.71% 稀释每股收益（元/股） -0.0409 51.27% -0.1351 69.71% 加权平均净资产收益率 -0.47% 0.41% -1.54% 3.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 80,432,312,069.56 72,530,489,959.39 10.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 22,379,910,325.54 22,699,569,787.66 -1.41% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,590,019,517 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1344 （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 465,103.63 3,286,382.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 42,622,639.24 64,100,620.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 4,958,222.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,829,826.82 36,207,477.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,395,873.72 -16,037,645.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 2,015,121.52 减：所得税影响额 7,752,212.56 13,965,923.37 新疆中泰化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 少数股东权益影响额（税后） 3,605,429.18 9,958,706.02 合计 39,164,054.23 70,605,550.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）资产负债表指标 单位：元 期末余额 （2024 年 9 月） 期初余额 （2024 年 1 月） 增减金额 变动 比例 主要原因 货币资金 6,674,042,735.66 4,229,044,722.57 2,444,998,013.09 57.81% 合并范围增加及保证金增加所致 应收票据 1,859,076,899.53 2,694,476,544.92 -835,399,645.39 -31.00% 应收账款 601,516,266.33 1,140,327,469.03 -538,811,202.70 -47.25% 本年加大债权清收及合并范围抵消增加所致 应收款项融资 1,048,400,620.67 804,807,957.96 243,592,662.71 30.27% 预付款项 781,445,288.67 1,225,293,409.87 -443,848,121.20 -36.22% 本期预付原材料款减少所致 其他应收款 476,926,646.45 769,096,139.91 -292,169,493.46 -37.99% 本年加大债权清收其他应收款减少所致 一年内到期的非流动资产 - 5,679,642.62 -5,679,642.62 -100.00% 分期收款销售商品款减少所致 长期应收款 540,899,452.32 410,868,452.78 130,030,999.54 31.65% 合并范围增加所致 开发支出 37,128,561.29 - 37,128,561.29 100.00% 合并范围增加所致 新疆中泰化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 长期待摊费用 946,308,328.31 378,635,912.12 567,672,416.19 149.93% 合并范围增加所致 短期借款 8,824,153,111.19 4,758,111,577.04 4,066,041,534.15 85.45% 合并范围增加及取得短期借款增加所致 应付票据 2,285,001,767.00 1,636,622,069.49 648,379,697.51 39.62% 合并范围增加及票据池业务增加所致 预收款项 1,395,578.85