深水规院2024年三季度报告

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第三季度报告1证券代码：301038证券简称：深水规院公告编号：2024-034深圳市水务规划设计院股份有限公司2024 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是 否深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）148,386,372.9636.88%541,408,797.2837.41%归属于上市公司股东的净利润（元）-49,195,198.2627.44%-3,908,561.3193.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-49,302,062.5028.20%-3,504,645.5695.47%经营活动产生的现金流量净额（元）-----29,225,421.55-11.08%基本每股收益（元/股）-0.286727.44%-0.022893.93%稀释每股收益（元/股）-0.286727.44%-0.022893.93%加权平均净资产收益率-5.70%2.37%-0.46%7.23%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,787,814,312.091,841,015,454.80-2.89%归属于上市公司股东的所有者权益（元）836,926,714.48840,835,275.79-0.46%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-54,547.17-1,084,264.05计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）658,758.231,065,827.33单独进行减值测试的应收款项减值准备转回93,088.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-475,034.96-483,237.05其他符合非经常性损益定义的损益项目-38,523.40减：所得税影响额22,288.35-43,240.68少数股东权益影响额（税后）23.5147.26合计106,864.24-403,915.75--深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第三季度报告3其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用年初至报告期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为进项税加计抵减。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用单位：元资产负债表项目本报告期/本报告期末上年末/本报告期初增减变动重大变动说明货币资金150,885,302.64473,112,464.65-68.11%主要系支付供应商合同款、购买结构性存款、缴纳税款及企业年金等因素影响导致余额减少交易性金融资产252,252,821.92-100.00%主要系本期购入银行结构性存款投资产品应收票据643,566.00-100.00%主要系本期新收到客户承兑汇票预付账款3,109,196.444,504,704.75-30.98%主要系预付供应商款项减少其他应收款32,280,563.1715,936,605.15102.56%主要系代收代付往来款项增加其他流动资产3,325,030.161,853,202.3379.42%主要系预缴税款增加存货-21,650,332.38-100.00%主要系年初在建设项目本期验收结转成本导致余额减少在建工程31,349,281.942,190,312.061331.27%主要系龙华设计产业园装修工程的投入导致余额增加使用权资产5,681,772.0311,121,949.26-48.91%主要系租赁资产计提折旧及因龙华设计产业园建成租赁资产减少导致账面价值减少长期待摊费用7,200,914.6610,325,855.17-30.26%主要系计提摊销导致账面价值减少其他非流动资产453,098.46-100.00%主要系龙华设计产业园装修工程尚未结转的合同预付款短期借款3,490,000.006,886,974.24-49.32%主要系本期偿还短期借款所致应付票据22,612,495.886,022,574.00275.46%主要系本期新增开出汇票所致应付职工薪酬64,730,276.0882,321,433.47-21.37%主要系本期支付奖金、年金等导致薪酬余额减少租赁负债1,851,997.696,213,654.62-70.19%主要系龙华设计产业园建成，租赁资产相应减少递延收益45,263.96506,879.06-91.07%主要系政府补助摊销导致账面价值减少单位：元利润表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因营业收入541,408,797.28394,023,092.3237.41%主要系部分勘测设计、施工类项目推动实施，转化收入增加营业成本424,835,455.05356,213,173.6719.26%主要系伴随着收入上升，相关的直接成本也相应增加所致税金及附加1,500,749.792,534,457.05-40.79%主要系本期增值税对应的附加税减少所致财务费用-1,431,824.73-4,177,905.4065.73%主要系购买银行结构性存款投资产品导致常规存款类利息收入减少其他收益1,291,254.2214,519,994.86-91.11%主要系上期收到重点企业研究院补助，本期政府补助相比较少投资收益-19,857.462,847,164.94-100.70%主要系本期参股公司亏损所致公允价值变动损益2,556,657.54100.00%主要系本期新购入银行结构性存款投资产品尚深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第三季度报告4未到期的收益信用减值损失-2,808,239.701,771,481.88-258.52%主要系代收代付等其他应收款余额增加，当期计提减值相应增加资产减值损失-6,956,446.72-28,534,104.6975.62%主要系合同资产预期信用损失率下降营业外收入229,277.564,712,913.71-95.14%主要系核销应付款项金额减少所得税费用-2,948,560.63-14,91