森源电气2025年一季度报告

河南森源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-008 河南森源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 河南森源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 704,502,002.10 571,169,684.93 23.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,134,559.68 38,221,934.10 10.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,549,738.69 27,583,170.33 28.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,607,219.82 6,057,149.43 -423.70% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 1.30% 1.20% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,513,194,057.06 6,617,043,691.81 -1.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,273,623,307.71 3,231,488,748.03 1.30% （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 95,414.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,920,612.32 债务重组损益 -10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -285,168.49 减：所得税影响额 2,033.08 少数股东权益影响额（税后） 134,004.39 合计 6,584,820.99 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 进项税加计抵减 3,056,662.59 与经营活动有关且持续收到 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债类项目变动说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 河南森源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 应收票据 71,197,142.29 105,733,033.61 -32.66% 主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少所致 应收款项融资 262,345.69 474,905.64 -44.76% 主要由于本报告期末收到的银行承兑汇票同比减少所致 其他非流动资产 4,177,197.27 6,927,220.19 -39.70% 主要是购置的固定资产交付，预付款项转至固定资产所致 长期应付款 27,833,312.41 1,579,151.00 1662.55% 主要由于本期通过售后回租活动筹集长期资金所致 一年内到期的非流动负债 27,758,673.94 2,452,460.54 1031.87% 主要由于将本期售后回租活动筹集资金形成的一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致 未分配利润 164,540,531.64 122,405,971.96 34.42% 主要由于本报告期实现公司营业收入和净利润同比增长 2、利润表项目变动说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 税金及附加 7,943,004.32 5,753,912.33 38.05% 主要由于本期城市建设税、教育费附加及地方教育费附加增加所致 少数股东损益 1,101,246.40 -62,532.99 1861.06% 主要由于本期控股子公司净利润增加所致 3、现金流量表项目变动说明 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 630,363,196.12 403,973,208.82 56.04% 主要由于本期订单增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 433,505,096.37 248,247,102.33 74.63% 主要由于本报告期订单及销售增加对应购买商品支付的现金所致 支付给职工以及为职工支付的现金 137,003,539.35 98,001,084.78 39.80% 主要由于本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 85,111,159.85 60,836,503.21 39.90% 主要由于本期支付的保证金同比增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,455,468.65 995,140.17 448.21% 主要由于本期资本性支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 8,126,294.01 -13,715,359.86 159.25% 主要由于本期收到其他与筹资活动有关的现金所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,960 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 15.82% 147,094,815.00 0.00 不适用 0.00 中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资基金 境内非国有法人 5.67% 52,689,400.00 0.00 不适用 0.00 华金证券－兴业银行－华境内非国有法人 5.50% 51,140,834.00 0.00 不适用 0.00 河南森源电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 金证券发展 1 号集合资产管理计划 楚金甫 境内自然人 4.30% 40,009,422.00 0.00 冻结 40,009,422.0