碧水源2025年一季度报告

北京碧水源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-027 北京碧水源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人黄江龙、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）戴尔杰声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,590,633,910.60 1,820,967,527.46 -12.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,041,626.11 91,377,739.87 -34.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,381,394.82 88,032,480.29 -37.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,885,256.86 119,506,231.45 -118.31% 基本每股收益（元/股） 0.0166 0.0252 -34.13% 稀释每股收益（元/股） 0.0166 0.0252 -34.13% 加权平均净资产收益率 0.22% 0.33% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 81,192,374,276.88 79,743,789,975.40 1.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 27,331,157,376.11 27,258,913,126.04 0.27% 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 253,880.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,393,149.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -829,546.39 减：所得税影响额 823,318.09 少数股东权益影响额（税后） 333,933.62 合计 4,660,231.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 报告期期末 上年度期末 报告期比上年年末增减 变动原因说明 应收款项融资 18,679,428.33 28,005,224.69 -33.30% 主要为报告期内承兑银行承兑汇票所致 一年内到期的非流动资产 418,115.87 277,389.37 50.73% 主要为报告期内长期应收款重分类所致 应付票据 5,995,864.25 187,637,025.93 -96.80% 主要为报告期到期偿还应付票据所致 2、利润表项目变动情况 单位：元 项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减 变动原因说明 管理费用 83,653,179.19 139,821,102.05 -40.17% 主要为报告期内控制费用所致 其他收益 8,240,210.41 5,530,033.58 49.01% 主要为报告期内税费返还及政府补助增加所致 投资收益 18,203,358.62 -5,680,645.91 420.45% 主要为报告期内联营公司利润增加所致 信用减值损失 5,996,683.83 51,975.00 11437.63% 主要为报告期内收回应收款项所致 北京碧水源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 3、现金流量变动情况 单位：元 项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期增减 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -21,885,256.86 119,506,231.45 -118.31% 主要受报告期宏观经济环境承压影响，叠加部分区域地方政府财政支付能力调整，导致公司整体回款节奏呈现阶段性延滞 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,831 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国城乡控股集团有限公司 国有法人 33.04% 1,197,585,927 - - - 文剑平 境内自然人 6.61% 239,397,572 239,397,572 冻结 103,663,760 王雪芹 境内自然人 3.76% 136,250,000 - - - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.47% 53,381,767 - - - 国开创新资本投资有限责任公司 国有法人 1.32% 47,847,517 - - - 何愿平 境内自然人 0.86% 31,266,637 - - - 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.77% 27,966,707 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.76% 27,649,394 - - - 梁辉 境内自然人 0.70% 25,235,663 - - - 中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 0.46% 16,733,845 - - - 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国城乡控股集团有限公司 1,197,585,927 人民币普通股 1,197,585,927 王雪芹 136,250,000 人民币普通股 136,250,000 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 53,381,767 人民币普通股 5