润和软件2025年一季度报告

江苏润和软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-027 江苏润和软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 江苏润和软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 832,459,245.69 770,144,153.04 8.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,200,090.37 25,631,620.06 21.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,985,542.25 20,562,266.39 31.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -220,272,030.53 -226,030,607.08 2.55% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 0.90% 0.76% 0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,723,618,119.15 5,372,343,594.59 6.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,490,903,803.28 3,453,844,450.82 1.07% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,014.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,264,645.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,600,008.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 493,101.39 减：所得税影响额 165,802.27 少数股东权益影响额（税后） 35,419.63 合计 4,214,548.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 江苏润和软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 3 一、资产负债表变动情况及原因 （一）资产 1、交易性金融资产报告期末数较年初数增加 260.00 万元，系报告期内公司开展了日元外汇掉期业务，报告期末根据外汇掉期合约公允价值变动情况将其计入交易性金融资产。 2、应收款项融资报告期末数较年初数减少 34.48%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑。 3、预付款项报告期末数较年初数增长 71.28%，主要系报告期内公司按照合同约定的预付采购款增加。 4、其他非流动金融资产报告期末数较年初数增长 23.53%，增加 5,250.00 万元，系公司、常州人才科创集团有限公司、常州科教城产业投资基金（有限合伙）、常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人与普通合伙人横琴黑水磐石基金管理有限责任公司签署了《元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“元石创投基金”），元石创投基金规模 30,000 万元，报告期内公司已实缴首期出资额 5,250.00 万元，计入其他非流动金融资产核算。 5、使用权资产报告期末数较年初数增长 78.69%，主要系报告期内公司基于业务开展的需要，租入办公场所所致。 （二） 负债 1、短期借款报告期末数较年初数增长 66.25%，主要系随着公司业务发展，经营资金需求增加，银行借款相应增加。 2、应付票据报告期末数较年初数增加 1,832.00 万元，系报告期内公司支付供应商货款采用银行承兑汇票结算。 3、预收款项报告期末数较年初数增长 39.93%，主要系报告期末预收房租增加。 4、租赁负债报告期末数较年初数增长 97.48%，主要系报告期内公司基于业务开展的需要，租入办公场所所致。 （三）所有者权益 资本公积报告期末数较年初数增长 0.19%，主要系报告期内公司计入资本公积-其他资本公积的股份支付分摊成本为5,692,278.30 元。 二、利润表变动情况及原因 1、财务费用报告期较上年同期减少 48.26%，主要系报告期内日元汇率上升，汇兑收益增加所致。 2、其他收益报告期较上年同期减少 44.45%，主要系报告期内收到的与公司日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少。 3、营业外收入报告期较上年同期增长 157.51%，主要系报告期内收到的与公司日常经营活动无关的政府补助较上年同期增加。 三、现金流量表变动情况及原因 江苏润和软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 4 1、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 248.35%，主要系报告期内投资支付的现金较上年同期增加。 2、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长 358.16%，主要系取得借款收到的现金较上年同期增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 245,560 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏润和科技投资集团有限公司 境内非国有法人 4.44% 35,351,019.00 0.00 质押 34,320,000.00 周红卫 境内自然人 3.13% 24,965,566.00 18,724,174.00 质押 24,370,000.00 中国