金融工程动态跟踪：富国天惠精选成长混合增加D类份额，多家公募调低指数基金产品费率

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融金融金融工程工程工程 | 动态跟态跟态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.富国天惠精选成长混合增加 D 类份额：据富国基金 11 月 18日公告，自 2024 年 11 月 20 日起，对富国天惠精选成长混合增加 D 类基金份额。D类份额申购时收取申购费，不收取销售服务费。增设之后，富国天惠精选成长混合将形成 A 类、C 类和 D 类三类基金份额，其中 A 类份额成立于 2005 年 11 月 16 日，距今超过了 19 年，C 类份额成立于 2017 年 3 月 23 日，距今也超过了 7 年。2.多家公募调低指数基金产品费率：多家公募基金公司日前（19 日）公告，调低部分公募基金产品的管理费率、托管费率，降低了持有这些基金产品的成本。 这些基金产品包括追踪沪深 300、上证 50、中证 500、中证 1000、科创 50 等指数的交易型开放式指数基金（ETF）产品，将调低管理费率和托管费率，其中，管理费率由此前的0.5%下调至 0.15%、托管费率由此前的 0.1%下调至 0.05%。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共 24 只，股票型基金 16 只，混合型基金 1只，债券型基金 5 只，FOF 基金 1 只，国际（QDII）基金一只。新基金共募集266.05 亿元，较上期减少 314.08 亿元。其中，由董辰，郑青管理的华泰柏瑞集利 A规模最大，为 35.28 亿元。本期，国内新发行基金共 17 只，较上期增加 3 只。其中股票型基金 3 只，混合型基金 5 只，债券型基金 7 只，FOF 基金 1 只，REITs 基金1 只。上周共有 54 只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：平安基金（6 只）、汇添富基金（6 只）和天弘基金（4 只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-1.99%，混合型基金为-1.59%，债券型基金为 0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.72%，量化对冲产品为0.15%。年初至今，普通股票型基金平均收益为 3.00%，混合型基金为 2.70%，债券型基金为 3.29%，量化产品中主动量化产品平均收益为 3.03%，量化对冲产品为-2.53%。 ⚫ 场内基金动态：截止 2024 年 11 月 22 日，规模最大的 ETF 跟踪标的为沪深 300，总规模 9724.55 亿元，其次为科创 50 规模 1922.05 亿元、上证 50 规模 1633.55 亿元，股票宽基指数中沪深 300、科创 50、上证 50、中证 A500 规模最大，股票非宽基指数中证券公司、纳斯达克 100、恒生科技规模最大，纳斯达克 100 是规模最大的境外股票指数，SGE 黄金 9999 是规模最大的商品指数。上周，中证 A500 资金净流入最多为 347.76 亿元，中证短融和国证芯片（CNI）其次，沪深 300 净流出最多为 116.68 亿元；年初至今，沪深 300 净流入最多 5473.72 亿，中证 A500、上证 50其次，证券公司净流出最多 192.52 亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024 年 11 月 25 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860524080003 基 金 发 行 市 场 迎 来 热 潮 ， 摩 根 中 证A500ETF 规模破百亿 2024-11-17 七只产品宣布降费，多家公募出手自购 2024-11-11 沙特交易所迎来中国资产 ETF，贝莱德基金将发行沪深 300 指增基金 2024-11-03 富国天惠精选成长混合增加 D 类份额，多家公募调低指数基金产品费率 金融工程 | 动态跟踪 —— 富国天惠精选成长混合增加 D 类份额，多家公募调低指数基金产品费率 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 ..........................................................