技术分析洞察：指数回调均线，黄金或可低吸

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 金工量化周报 指数回调均线，黄金或可低吸 技术分析洞察（2024.05.27-2024.05.31）  核心结论 分析师 冯佳睿 S0800524040008 13564917688 fengjiarui@research.xbmail.com.cn 相关研究 消化获利筹码，构筑市场合力—技术分析洞察(2024.05.20-2024.05.24) 2024-05-27 地产扭转预期，静待低位补涨—技术分析洞察(2024.05.13-2024.05.17) 2024-05-19 缩量持续上攻，修复低位板块—技术分析洞察(2024.04.29-2024.05.10) 2024-05-12 珍惜底部筹码，积极开展布局—技术分析洞察 (2024.04.22-2024.04.26) 2024-04-29 投资建议：我们认为缩量调整表明市场存在抛压，多头意愿不足。或将返回3 月份中枢平台寻找支撑，等待长期均线汇合，吸引观望资金入场抄底。1）行业层面建议关注电子、国防军工、煤炭等板块，以上板块均得到北向资金增持。2）主题层面建议关注金属锌、金属铅、稀缺资源、BC 电池等概念，近期检测到技术走势斜率的排名靠前。3）个股层面检测到海思科等近期呈现横盘突破形态特征。 宽基指数：向下寻找均线支撑。本周中证全指录得 0.33%的跌幅，主要宽基指数微跌，其中上证指数跌幅 0.07%，创业板指跌幅 0.74%，微盘股指数跌幅 0.45%。上证 50 缩量反弹后继续调整，延伸向下笔，目前仍处在 3 月中枢上方，如果底分型成立则可能出现 3 类支撑点。沪深 300 指数收在 60 日均线附近，此处或有支撑。中证 500 指数和中证 1000 指数向下笔走势停顿，日线构造次次级别中枢，周线呈十字星形态，难以认定走向反转，或将延续调整。 海外指数：黄金或有低吸机会。美元人民币离岸汇率向上笔走势停顿，本周在 4 月份平台内部窄幅波动，此处向上阻力或小于向下阻力。美元黄金价格本周窄幅波动，大级别中枢结构已经构造完整，中枢内部的顶底分型逐步抬高。从历史走势来看，该品种横盘阶段持续时间很长，或将继续振荡并出现低吸机会。恒生指数回调到去年 8 月份的中枢范围，或将在该位置找到支撑。指数整体成交放量且波动加大，是底部启动特征。纳斯达克指数向上笔走势停顿，MACD 蓝黄线即将死叉，短期或需回避。日经 225 指数向下笔走势停顿，已修复 MACD 顶背离，当前处于中枢振荡状态，或将继续下行。 风险提示：本报告基于技术分析模型测算，需警惕模型失效风险；技术走势的历史规律不保证未来复现；海外地缘政治局势或武装冲突升级影响。 证券研究报告 2024 年 06 月 04 日 金工量化周报 西部证券 2024 年 06 月 04 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 一、 指数回调均线，黄金或可低吸 ......................................................................................... 3 1.1 宽基指数：向下寻找均线支撑 ..................................................................................... 3 1.2 海外指数：黄金或有低吸机会 ..................................................................................... 5 二、 行业主题截面比较 ........................................................................................................... 8 2.1 强势行业：电子、国防军工、煤炭 .............................................................................. 8 2.2 强势主题：金属锌、金属铅、稀缺资源、BC 电池 ....................................................... 9 2.3 北向资金增持：电子、公用事业、汽车、有色金属等 ............................................... 10 三、 横盘突破个股：海思科 ................................................................................................. 11 四、 风险提示 ....................................................................................................................... 11 图表目录 图 1：上证 50 指数走势技术分析 ............................................................................................ 3 图 2：沪深 300 指数走势技术分析 .......................................................................................... 4 图 3：中证 500 指数走势技术分析 .......................................................................................... 4 图 4：中证 1000 指数走势技术分析 ........................................................................................ 5 图 5：美元人民币离岸汇率走势技术分析 ................................................................................ 5 图 6：美元黄金走势技术分析 .................................................................................................. 6 图 7：恒生指数走势技术分析 .................................................................................................. 6 图 8：纳斯达克指数走